華泰柏瑞一基金凈值偏離度大增 回應(yīng)稱(chēng)因凈申購(gòu)增加

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月21日訊 昨日，財(cái)聯(lián)社發(fā)布《凈值偏離度超4%引基民不滿(mǎn)，績(jī)優(yōu)基反遭基民討說(shuō)法，公司回應(yīng)能否服眾？》一文。該文稱(chēng)，近日，華泰柏瑞基金旗下華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)接，因?yàn)楣浪銉糁禎q幅和實(shí)際凈值漲幅的巨大差距，在持有人群體中引發(fā)了不小的爭(zhēng)議。

以2月14日為例，這一日，華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)接的估算凈值漲幅達(dá)到了4.76%，但實(shí)際凈值漲幅僅有0.59%，二者相差4.17%。2月17日，華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)接的估算凈值漲幅達(dá)到了1.35%，但實(shí)際凈值漲幅僅為0.68%，二者之間相差0.67%；2月19日，其估算凈值漲幅達(dá)1.84%，但實(shí)際凈值漲幅僅為0.89%，二者之間相差0.95%。

該文還報(bào)道稱(chēng)，對(duì)此，華泰柏瑞基金在《寫(xiě)給關(guān)心華泰柏瑞云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金2月14日凈值情況的投資者們》中坦言，年初至今，華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金受到了投資者的廣泛關(guān)注及積極配置，使得基金凈申購(gòu)規(guī)模大幅增加。作為一只規(guī)模較小的產(chǎn)品，華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)接在2024年末規(guī)模僅為3700多萬(wàn)元。當(dāng)規(guī)模較小的ETF聯(lián)接基金短期內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模凈申購(gòu)時(shí)，對(duì)持有人來(lái)說(shuō)，可能面臨聯(lián)接基金凈值漲跌幅與標(biāo)的ETF凈值漲跌幅不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)這種情況，華泰柏瑞基金表示，管理人會(huì)盡可能在最短時(shí)間內(nèi)予以控制，降低對(duì)持有人的影響?！肮芾砣藢⒃诟鶕?jù)招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)約定的時(shí)間要求內(nèi)盡快進(jìn)行調(diào)整至合同約定的標(biāo)的ETF持有比例，隨著倉(cāng)位調(diào)整逐步完成，ETF聯(lián)接基金凈值漲跌幅度與標(biāo)的ETF凈值漲跌幅的差距將進(jìn)一步縮小。”

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者在采訪(fǎng)華泰柏瑞基金后獲悉，這份給投資者的情況說(shuō)明并沒(méi)有在其官網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)布，僅在某股吧中的華泰柏瑞基金官方認(rèn)證賬號(hào)以及銷(xiāo)售平臺(tái)中才能找到，而對(duì)于近期增加的凈申購(gòu)規(guī)模究竟有多大，目前也無(wú)法告知，需等待季報(bào)披露。